2017-2018年度用友t6年結后對賬及其常見問題
一年一度的年結時刻又來啦！不管你使用的是什么版本的用友軟件，在年結的過程中，或多或少都會遇到問題。那么，這里小編就跟大家分享【用友t6年結后對賬及其常見問題】吧！
年結過程中沒有任何報誤，并不代表結轉一定成功，還要確認年結的數據正確。
一、 財務模塊對賬
總賬對賬
新年度期初余額先進行試算；試算平衡后進行對賬；對賬無誤后再把本年的期初數據與上年的期初數據進行核對。
工資對賬
人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉。
應收應付對賬
應收應付的期初對賬；新舊年度相同賬表的核對；業務余額表與業務明細賬核對；應收應付模塊賬表與總賬科目帳核對；與總賬對賬。
固定資產對賬
固定資產總賬原值、累計折舊額是否與上年一致。
二、 業務模塊對賬
采購管理模塊對賬
期初采購發票與上一年開票未入庫的記錄是否一致
期初采購入庫單與上一年入庫未開票的記錄是否一致
銷售管理模塊對賬
期初發貨單與上年發貨未開票的記錄是否一致
庫存對賬
庫存期初數據；現存量；庫存批次匯總表；
存貨核算對賬
存貨總賬；收發存匯總表；明細賬；暫估材料余額表
委外模塊對賬
委外訂單期初；委外材料期初；委外產成品期初；
三、用友t6年結后常見問題
問：年結之后進行對賬，總賬和輔助賬對賬不平？
答：一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預付帳款科目的期初余額162000修改為明細合計金額12000。（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的供應商往來期初中添加相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行匯總。方法二：（1）將預付賬款的供應商往來期初的明細12000全部刪除，再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。（2）回到期初余額的界面，將預付賬款的期初162000錄為0。在重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初余額。
問：年結之后能否修改暫估處理方法？
答：只有在沒有暫估業務的情況下才能進行修改。不管是月初還是年初，沒有暫估業務了就可以修改。錄入輔助核算期初余額。
問：單據未記賬，年結之后是否可以在下一年度進行記賬？
答：可以結轉至下年進行記賬。
問：年結之后刪除某客戶檔案時提示“此客戶已經在總賬系統中使用，不能刪除”。
答：結轉上年數據時選擇的是“明細方式”結轉，且上年度沒有進行往來兩清造成的。需要清空年度數據后，對上年度進行客戶往來兩清，再重新結轉上年數據。
問：何時能夠刪除或者修改會計科目、基礎檔案？
答：年結操作全部完成之后，也就是建立年度帳、結轉完上年數據之后，進入到新的年度賬中，對已經沒有期初余額且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基礎檔案等進行刪除或者修改等操作。
問：年結之后，對已經沒有期初余額的會計科目或者基礎檔案進行刪除的時候提示在XX中已經使用，不能刪除？
答：根據具體提示，到相應的節點取消，在刪除即可。一般常見的有“常用科目”、“轉賬定義”、“常用憑證”、“憑證類別”、“常用摘要”、“多欄賬”和“指定科目”等。
問：各模塊年結后，如何返回上一年度修改數據？
答：
河南藍色空間電子科技有限公司,專注于為成長型中小企業提供企業管理軟件咨詢及信息化服務,幫助中小企業通過先進的信息化工具武裝自己,提高運營效率,塑造競爭優勢!公司自成立以來,相繼與用友優普,用友暢捷通,金蝶軟件,速達軟件等知名管理軟件公司建立了戰略合作伙伴關系,共同致力于鄭州地區的企業信息化建設.目前藍色空間公司是用友產品，金蝶產品在鄭州地區的核心經銷商-咨詢熱線：13903815090
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