用友t+最全面的年度處理流程

文章出處：河南藍色空間電子科技有限公司人氣：-發表時間：2018-01-06 11:22:00

用友t+年度處理流程：

1、年度處理

1）平滑過渡：①當使用軟件到年底后，如果當年的業務已經全部做完，則直接做期末處理（即月末結賬），等同于同年跨月的操作。②如果當年業務沒有完成且需要同時做次年的帳，則需要手工建立次年會計期間。

2）期間結轉：①通過【期間結轉】將數據結轉到新的賬套中，原賬套將無法做業務單據，只能進行查詢。②適用于數據量較大，業務較多，或者需要對上年數據進行調整。③隨時可以做期間結轉，沒有時間限制。

2、平滑過度

1）年度處理前檢查：①在年度處理前，需要對賬套做好手工備份；②將損益類科目全部結轉到本年利潤科目；③固定資產模塊需要做完折舊的計提并制單；④所有的會計科目憑證需要記賬；⑤財務結賬前，需要將業務先結賬；⑥完成總賬與明細帳等賬目的核對，對賬平衡后方可做月末處理。

2）平滑過度流程（一）

①12月份做完業務后，對業務和財務分別進行期末處理；

②做完期末處理后，軟件會自動生成新年度會計期間。

3）平滑過度流程（二）

①如果12月份沒有完成業務，并且需要做次年賬，則需要以賬套主管身份登入軟件，依次打開系統管理-賬套設置-會計期間，通過【新增】功能來增加次年的額會計年度及會計期間。

②新增會計期間后，以新的年度登入軟件進行業務錄入。

③進入科目檔案，通過【自動生成科目】生成新年度的科目。

④等到上一年業務完成后，在做期末處理，系統會自動更新下一年度的期初。

4）平滑過度注意事項

①已制單的單據可聯查相關的憑證；

②如上一年度的會計期間設置錯誤也可以在新建會計期間時修改為正確的時間；

③新增新年度的會計期間后，必須以新年度會計期間登入軟件才能看到科目期初余額發生了變化，為上一年度的期末余額，但是各期初單據不變依然為上年期初；

④不支持跨年度查詢的賬表日記賬、多欄賬、科目余額表、科目匯總表、輔助多欄賬；

⑤查詢報表時，若需要跨年查詢需選擇末級科目。

⑥如果POS端的12月份的數據沒有及時上傳，主要在查詢中要注意一下年度的選擇；

⑦即使次年1月上傳POS端中12月的數據，這些數據的日期還是頭年12月份的，會保留在系統中。

3、期間結轉

1）期間結轉流程

①檢查需要結轉的賬套截至的會計期間，是否已經期末處理，如確認已做期末處理那按下列要求繼續操作，如沒有進行期末處理，用賬套主管的身份進行期末處理后在按下列步驟操作；

②用admin身份登入系統管理-維護賬套-期間結轉；

③核對填入的信息后點擊確定，系統會自動進行賬套的備份。因期間結轉不能逆向操作，為了安全起見建議先自行手工備份。

2）期間結轉注意事項

①在軟件中，期間結轉之后，除了現金流量期初和往來期初不允許錄入，其他的期初調整直接在系統管理-初始化中調整即可。

②訂單可以在單據界面中查詢到，進貨單、銷貨單、出入庫單據結轉到期初進貨單、期初銷貨單、暫估出入庫單只能在選單界面查詢或者在到期初進貨單、期初銷貨單、暫估出入庫單單據界面進行查詢。

③收入單和費用單未分攤核銷的單據都可以在單據界面查詢；

④期間結轉后的期初數據可以手工調整；

零售POS端期間結轉注意事項：A\POS的日結和交班單需要全部做好；B\數據全部F11同步到T+賬套中；C\不要在POS端上做新數據，包括離線收銀；D\T+做期間結轉，結轉后POS端在重新連接。

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